用友u8财务软件教程

一、系统初始化设置

进行系统管理，完成账套的注册并分配操作员账户及其角色权限。在此基础上，导入基础档案，包括客户、供应商、存货分类等，并设置会计科目。这一步骤为接下来的工作打下坚实的基础。

二、期初数据准备

在期初数据准备阶段，我们需要关注库存与应收应付的情况。将期初库存、发出商品、暂估应付/应收数据导入对应模块的期初余额节点。总帐科目的科目期初余额也需要进行录入，并进行试算以确保平衡。

三、日常账务处理

日常账务处理中，首先是现金/银行日记账的处理。通过【出纳管理】→【账务处理】节点，选择账户，记录收款、付款、转账等业务。每一笔业务都可以进行存取款操作，并且可以进行过账与审核。在总账凭证流程中，我们需要在【总账】→【填制凭证】中录入借贷方科目及金额，并进行审核与记账。

四、凭证管理技巧

凭证管理是财务工作中的重要环节。对于凭证的修改和删除，需要取消审核和记账状态后进行。在批量打印凭证时，可以根据需要筛选凭证的范围和状态。系统还支持在日记账界面选中记录直接制单，并自动生成凭证。

五、业财一体化操作

在业财一体化操作中，销售和应收、采购和应付是两个核心环节。销售出库单生成后，需要在【应收款管理】中复核销售发票并生成应收凭证。而采购入库单则导入应付模块，应付暂估数据通过【应付款管理】生成凭证。

六、期末处理

期末处理是每月财务工作的收尾环节。首先进行对账与结账，核对总账与明细账余额，并处理可能出现的对账不平问题。完成所有模块的月末结账后，总账执行【期末】→【结账】操作。如果出现需要恢复记账或结账的情况，可以通过【存货核算】→【恢复记账】或调整期末处理节点进行操作。

七、高频问题处理

在日常使用中，可能会遇到一些高频问题，如凭证断号和应收账款合并规则等。凭证断号可以通过【填制凭证】→【整理凭证】功能重排凭证号。而在进行应收账款合并时，需要统一摘要和辅助项。

用友U8财务系统的使用涵盖了从初始化设置到期末处理的多个环节，结合操作界面提示和系统参数设置，可以大大提高财务工作的效率。在实际操作中，还需要不断积累经验和技巧，以更好地运用这一系统。