社保基金重仓36股市值均超10亿元

截至三季度末，社保基金在股票市场的持仓显现出多元化的格局。从数据看，其持仓涵盖了超过十亿元的个股共36只，总市值高达2185亿元。让我们一起深入社保基金持仓的特点及其变化。

一、持仓特征

从行业分布来看，社保基金的投资策略明显偏向于医药生物、有色金属、基础化工和电力设备等行业。其中，医药生物和有色金属两大行业的持仓市值均超过了百亿元。机械设备、电子和计算机等行业也获得了社保基金的重视，持仓市值超过了九十亿元。这种投资分布显示社保基金对具有稳定发展和潜力的行业的青睐。

从头部个股来看，社保基金在金融领域也有所布局。农业银行、工商银行、交通银行等银行巨头以及方正证券、国信证券等券商均被社保基金纳入其投资组合中。其中，方正证券在经历2022年的重整后，得到了社保基金的强力支持，成为其重要的流通股东之一。社保基金还持有华鲁恒升、紫金矿业等周期股和中国平安、国投电力等成长股，这些公司的持股市值均超过了数十亿元。

值得一提的是，社保基金重仓的企业在业绩方面也有不俗的表现。数据显示，近六成企业前三季度业绩呈现增长态势，这为社保基金的投资带来了稳定的回报。从整体投资环境来看，也呈现出稳健的趋势。

二、持仓变化

随着时间的推移，社保基金的持仓策略也在不断变化。数据显示，到2025年，持股市值超过十亿元的个股数量已经降至18只。其中，比亚迪、华鲁恒升和云铝股份等成为新晋的头部标的。与此社保基金加大了对有色金属、电子等行业的配置比重。这种调整显示社保基金在根据市场环境和行业发展趋势进行灵活的投资决策。

社保基金在股票市场的持仓既保持稳定又具备灵活性。其投资策略不仅关注企业的业绩和潜力，还注重行业的整体发展趋势。这样的投资策略有助于社保基金在复杂多变的股市环境中实现其长期的投资目标。