德信美元债交换要约时间（德信美元债还了吗）

关于浙江德信集团的现状

作为“浙系房企四小龙”之一的德信集团，近期因旗下唯一的美元债到期未付及交换要约的进行而备受关注。将深入德信集团的当前状况及所面临的挑战。

一、美元债到期未付

12月5日，德信集团发布公告，其旗下“2022年12月到期9.95%优先票据”已经到期并应支付，但未偿付本金3.483亿美元及其利息尚未支付。由于交换要约正在进行中，该公司尚未完成支付。这一情况向市场传递了两个主要信号：债券到期未支付以及交换要约的不确定性。如果交换要约未达成，这可能会构成实质性违约。德信集团可以选择继续延期交换要约的时间，以获取更多债券持有人的同意。但在业内人士看来，如果最终的交换要约失败，可能会对公司在境内的融资造成影响。

二、德信集团的处境

相比其他房企，德信集团的美元债并不多，仅有一笔利率为9.95%的优先票据。这并不意味着德信集团的处境轻松。大半个月前，德信集团提出了债券交换要约的方案，但引发了部分投资人的反对风波。尽管交换要约的目的在于改善公司的财务状况、延长债务期限和改善现金流，但部分债权人仍持反对态度。据债权人所述，德信集团整体有息负债并不多，且账上资金充足，现金短债比也较高，但仍不能接受任何条件的交换要约。德信中国近期的公告显示，交换要约的条款已经进行了多次调整，包括延长同意费的截止日期和增设个人担保等。交换要约的结果如何，目前并未有进一步消息。

三、仍在“自救”中的德信集团

当前，融资环境的改善和政策的支持为房企提供了更多的融资机会。德信集团也积极参与其中，试图通过各种途径缓解债务压力。例如，参加投资人会议、延长交换要约的截止日期等。德信集团还在“自救”中积极寻求其他途径，如参与第二轮中债增信名单等。业内人士认为，新政更多地惠及未爆雷的房企，如果德信集团形成实质性违约，可能会影响境内融资平台对其偿债能力的判断。

总体来看，德信集团正面临一次严重的债务挑战。虽然其正在积极寻求各种途径进行自救，但结果如何仍面临不确定性。市场观察者将密切关注其后续动态及其可能的影响。德信集团能否成功度过这一难关，也将考验其管理团队的决策能力和执行力。德信中国的债务现状及其应对策略

近日，德信中国向外界透露了公司当前的运营状况与财务问题。据了解，尽管其在长三角地区的土地储备超过75%，且可售资源丰富、质量上乘，三条重要的财务“红线”也维持绿色状态，但在宏观经济环境、行业背景以及反复的疫情叠加影响下，公司面临短期资金流动性压力。

在面临投资人关于现金问题的关切时，德信中国回应称，目前公司手头有近100亿元的现金。这些资金大部分被存放在项目公司的预售资金监管账户内，其中可灵活调度的资金已主要用于支付当前的债务展期对价。

对于上半年拿地以及“退地”方案的问题，德信中国表示，公司在3、4月份获取的三宗地块主要是通过多方合作的形式。在土地款支付方面，公司得到了融资机构的配合，实际投入的资金并不多。若真的需要退地，由此产生的现金流增量金额也十分有限。目前，关于交换要约的详细进展，德信中国尚未公开透露。

中国企业资本联盟副理事长、IPG中国首席经济学家柏文喜表示，如果德信中国的交换要约失败，将意味着实质性违约，这对公司在境内的融资能力无疑会带来影响。面对流动性危机，德信中国表示将积极、合理地通过出售股权、引进新股东、合作项目股权互换等方式增加流动性，控制风险，确保公司正常运营。

关于出售物业管理公司的计划，德信中国正在与多家机构进行紧张磋商。虽然目前尚需时间且存在许多不确定因素，但如若交易成功，公司将会使用部分资金来支付美元债利息。

新京报记者段文平张晓兰报道，编辑杨娟娟及校对柳宝庆也对此事件持续关注。至于德信中国的美元债务是否已偿还，目前尚未有明确消息。投资者和业界都在密切关注其动态，期待德信中国能够顺利度过这一短期资金流动性压力，实现稳健发展。